瑞·达利欧：收集足够样本以观察周期变化
(资料图片仅供参考)
第七届（2023）全球私募基金西湖峰会于4月20日在杭州召开。会上，桥水基金创始人兼首席投资官导师瑞·达利欧分享了自己的交易原则和对当前形势的看法。他认为，应该收集足够多的国际政治、政策情况，以观察周期的变化。
他谈到，自己做交易员的时候，有次跑到纽交所，看到瞬息万变的数字，发现了一些规律，比如有些事情是周而复始的发生，比如通货膨胀是有迹可循的。
“人性就是害怕犯错。所以，社会的改变、经济的改变会左右我们的行为模式，而这些行为模式又会影响我们的思考模式。”瑞·达利欧感慨，无论是正确还是错误的经验，都可以从中吸取经验教训，市场环境是时刻变化的，价格会上升也会下降，必须从中找到规律并且学习。“我了解自己能够承受多大的风险，也把自己的原则一条条罗列出来，这样做决定的时候才可以很好地遵循自己的原则，而不是随着外部的改变而改变。”他说。
“多数时候，只要经济下行、市场表现疲软，大家就会有财务上的损失，那是因为我们总是随波逐流，这就是人性。”他说。
瑞·达利欧认为，现阶段三件事情正在发生：一是巨额债务货币化，各国央行通过印钞来购买发行的债务，上一次发生这样的事情还是1930—1940年。二是财富和价值观的鸿沟所引发内部冲突，触及人性和思考模式的转变，甚至会改变一个国家的决定，例如税务政策。三是世界大国之间冲突加剧。从历史的轮回、历史的转变、历史的更替中，需要找寻这些规律中的不同点。
“人们总是会被短周期所迷惑，看不到长周期的改变。例如，金融危机之前，市场认为现在情况比较健康，而忽视了潜在的风险。”他认为，除了思考国家内部经济周期，更要考虑国际性周期，不要只关注一个国家的市场，而是要竭尽所能关注更多市场，这样才能有足够的样本去观察到周期的发生。
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